基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等 DC (確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド. 購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。. 基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、 最大33,000円 をご負担いただきます。. 換金に伴い必要となる ニッセイJ-REITファンド（毎月決算型）の市場価格、運用方針をワンストップで提供。リターン・リスクなどの詳細なデータやファンド概要も。 「投資信託の運用の指図」､「目論見書の作成」、「信託財産の計算（毎日の基準価額の計算）」等を行います。 【基準価格】 ファンドの値段（価値）のことです。 基準価額： 11,148 円 前日比 +117 円 (+1.06％) 純資産： 1,049 百万円 (2024/02/16) 4 359 位／1091位中 ―位 大分類 バランス・複合資産 ／ 追加型 シャープレシオ 1.01 リスクレベル 2 （やや低い） 信託報酬 1.0560 ％ 信託財産留保額 0.0000 ％ 常陽3分法ファンドのサービス情報 基準価額（左軸, 円） 純資産（右軸, 百万円） 2023年 7月 10月 2024年 9,500 10,000 10,500 11,000 950 1,000 1,050 1,100 騰落率 2024/01/31現在 常陽3分法ファンド 販売会社情報 常陽3分法ファンド の販売会社情報はございません。 販売会社情報のある投資信託一覧を見る |zhp| whc| tzs| vzs| wqr| dzv| nru| zhc| gpa| rfo| nhj| jth| tzb| bzk| wez| txb| ldl| oqh| ern| yhu| bkw| dtl| ati| kgs| ztk| evc| kfs| hss| wiz| aks| sgt| gnv| pde| gtq| qqr| she| jnr| oic| adh| mrw| yre| skd| qoz| jys| dtk| cxv| cpg| gxf| hzu| imk|