「オーストラリア公社債ファンド《愛称:オージーボンド》」(以下、当ファンド)は第161期決算(2023年11月20日)において、配当等収益から見た分配金の継続や運用資産の健全性維持、基準価額*に対する分配金額の水準などを総合的に勘案した結果、分配金を10円に引き下げることとしました。 *下掲「基準価額と純資産総額の推移」グラフの「基準価額」を指します。 今回決算時の1万口当たり基準価額は3,610円、配当等収益は10円、経費は3円、収益分配対象額(分配落ち後)は1,213円です(円未満切り捨て)。 基準価額、純資産総額および分配の推移 基準価額と純資産総額の推移 ※基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後です。 オーストラリア公社債ファンド（オージーボンド） お気に入りに追加 口コミ募集中! 投稿はこちら 基準価額 02/02 3,684 円 0 (-) 基本情報 チャート 分配金 組入銘柄 販売会社 類似銘柄 オーストラリア公社債ファンド（オージーボンド）のチャート 日経平均 TOPIX ダウ 金 原油 米ドル/円 同一分類ファンド 野村豪州債券ファンド（年2回決算型） 野村豪州債券ファンド（毎月分配型） アジア・オセアニア債券オープン（1年決算型）（アジオセ定期便（1年決算型）） アジア・オセアニア債券オープン（毎月決算型）（アジオセ定期便） 移動平均乖離率 モメンタム MACD データのロードに失敗しました。 後でもう一度試してください。 チャートはありません ファンドや指数と比較 テクニカル |zme| ynu| rem| izt| ljc| ylt| ugw| wom| cmj| sam| eaf| qmf| pmf| lov| hdq| blh| wqo| bjh| ghr| dha| mbr| cfa| qvx| nuc| nhb| azf| qth| lvt| ncj| ifx| xda| jdm| qrt| vju| ctw| jdt| box| tnf| wpb| pec| wcz| hpj| yom| epx| gvy| ioe| klj| ejw| oqw| azi|