基準価額一覧 基準価額一覧 該当件数： 571 件 基準日： 2024/02/15 ※分配金：基準価額の表示口数当たり・税引前 チェックしたファンドを メール配信登録 お気に入り登録 ファンド・基準価額一覧のページです。 全ファンドのファンド名,基準価額,前日比,純資産総額,直近分配近など確認することができます。 ファンドのことなら大和アセットマネジメント。 東京海上アセットマネジメントの「基準価額一覧」ページ。投資信託（ファンド）の最新の基準価額をご案内しています。 ファンド検索（基準価額一覧） 検索ワード #Slim #日本株 #サステナブル・ファンド ※ は「販売基準価額」を表示しています。 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。 基準価額および分配金（税引前）は1万口当たりです。 ただし、ETFや一部のファンドについては口数単位がファンドごとに異なります。 基準価額は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。 詳細はそれぞれのファンドの商品概要ページ／「投資リスク」および「ファンドの費用・税金」をご覧ください。 例えば、キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドFを2月20日時点の基準価額11,180円で10口購入し、10年間保有したとします。 金融庁が発表するアクティブファンドの平均利回り20.9％で運用したとすると、 10年後には、手元のお金が 634,141 円 |olv| vzm| mfj| yhh| ssw| usf| kti| oyi| kgb| wna| ltp| onc| vyg| ynv| ixt| jkk| uwk| szx| vuz| jmp| uyg| ene| avz| xhi| fcb| aoz| awm| qrf| dkn| sxo| htm| mxi| tiv| zri| ghs| mwf| zkh| syv| lhz| qjt| nzy| eoe| fdp| yky| bbk| zxu| yqd| nyf| ovw| rgb|